SIREN 488985185 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 10 104 € | 10 104 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercialAH | 4 960 000 € | 0 € | 4 960 000 € | 4 960 000 € |
| ConstructionsAP | 3 608 710 € | 3 346 747 € | 261 963 € | 202 244 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 244 081 € | 213 323 € | 30 758 € | 40 594 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 268 363 € | 240 189 € | 28 174 € | 25 315 € |
| Immobilisations en coursAV | 0 € | 0 € | 0 € | 23 203 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 5 000 € | 0 € | 5 000 € | — |
| Autres participationsCU | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 9 096 257 € | 3 810 363 € | 5 285 894 € | 5 256 356 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 6 687 € | 0 € | 6 687 € | 9 454 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | — | — | — | 0 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 84 827 € | 0 € | 84 827 € | 134 019 € |
| Autres créancesBZ | 3 604 416 € | 0 € | 3 604 416 € | 3 006 832 € |
| DisponibilitésCF | 384 454 € | 0 € | 384 454 € | 216 943 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 20 463 € | 0 € | 20 463 € | 3 367 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 4 100 847 € | 0 € | 4 100 847 € | 3 370 615 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 13 197 104 € | 3 810 363 € | 9 386 741 € | 8 626 971 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
HOTEL BELLECHASSE · SIREN 488985185 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 2 700 000 € | 2 700 000 € |
| Réserve légaleDD | 209 363 € | 209 363 € |
| Report à nouveauDH | 5 458 251 € | 4 675 779 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 758 119 € | 782 471 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 9 125 733 € | 8 367 614 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 0 € | 275 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 45 324 € | 94 297 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 94 275 € | 101 261 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 107 255 € | 58 427 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 14 153 € | 5 098 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 261 008 € | 259 358 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 9 386 741 € | 8 626 971 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 2 492 632 € | 2 565 328 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 2 492 632 € | 2 565 328 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 0 € | 6 762 € |
| Autres produitsFQ | 4 051 € | 24 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 2 496 683 € | 2 572 114 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 80 670 € | 85 190 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 2 767 € | 1 409 € |
| Autres achats et charges externesFW | 1 085 090 € | 1 119 451 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 30 869 € | 30 264 € |
| Salaires et traitementsFY | 405 873 € | 402 100 € |
| Charges socialesFZ | 114 833 € | 111 737 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 62 444 € | 42 353 € |
| Autres chargesGE | 4 702 € | 1 150 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 1 787 247 € | 1 793 653 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 709 435 € | 778 461 € |
| Produits et charges financiers | ||
| Bénéfice attribué ou perte transféréeGH | 290 106 € | 266 308 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 48 417 € | 41 140 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 48 417 € | 41 140 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 32 009 € | 32 553 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 32 009 € | 32 553 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 16 408 € | 8 587 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 1 015 949 € | 1 053 356 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 578 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 0 € | 578 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 2 707 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 0 € | 2 707 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 0 € | -2 129 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 257 830 € | 268 756 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 2 835 206 € | 2 880 141 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 2 077 087 € | 2 097 669 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 758 119 € | 782 471 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 758 119 € | 782 471 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 62 443 € | 42 353 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 820 562 € | 824 824 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 44 973 € | -44 378 € |
| Stocks | 2 767 € | 1 409 € |
| Créances clients | 49 192 € | -58 486 € |
| Dettes fournisseurs | -6 986 € | 12 699 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 865 535 € | 780 446 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -91 981 € | -184 260 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -91 981 € | -184 261 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -91 981 € | -184 260 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 1 € | 0 € |
| Autres variations | -1 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -275 € | 165 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 9 055 € | -4 287 € |
| Autres éléments d'actif | -614 680 € | -477 454 € |
| Autres éléments de passif | -144 € | -58 013 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -606 044 € | -539 588 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 167 510 € | 56 598 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 216 943 € | 160 346 € |
| Trésorerie à la clôture | 384 454 € | 216 943 € |
| Variation constatée au bilan | 167 511 € | 56 597 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 2 492 632 € | 2 565 328 € |
| Achats consommés | -83 437 € | -86 599 € |
| Marge brute | 2 409 195 € | 2 478 729 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -1 085 090 € | -1 119 451 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 324 105 € | 1 359 278 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -30 869 € | -30 264 € |
| Charges de personnel | -520 706 € | -513 837 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 772 530 € | 815 177 € |
| Reprises et transferts de charges | 0 € | 6 762 € |
| Autres produits | 4 051 € | 24 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -62 444 € | -42 353 € |
| Autres charges | -4 702 € | -1 150 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 709 435 € | 778 461 € |
| Résultat financier | 16 408 € | 8 587 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 015 949 € | 1 053 356 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -2 129 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -257 830 € | -268 756 € |
| RÉSULTAT NET | 758 119 € | 782 471 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 758 119 € | 782 471 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 758 119 € | 782 471 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
HOTEL BELLECHASSE · SIREN 488985185 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 91 514 € | 143 473 € |
| Actifs à court terme | 475 968 € | 360 416 € |
| Actif immobilisé brut | 9 096 258 € | 9 004 277 € |
| Actif immobilisé net | 5 285 895 € | 5 256 356 € |
| Capitaux permanents | 9 125 733 € | 8 367 889 € |
| Passif circulant | 201 530 € | 159 688 € |
| Autonomie financière | 97.2 % | 97.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 1.73 | 1.59 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 7.8 % | 7.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 30.4 % | 30.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 8.3 % | 9.4 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -384 454 € | -216 943 € |
| Ratio d'endettement | -4.2 % | -2.6 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 3 839 838 € | 3 111 533 € |
| Besoin en fonds de roulement | -110 016 € | -16 215 € |
| Trésorerie nette | 3 949 854 € | 3 127 748 € |
| Liquidité générale | 0.45 | 0.9 |
| Délai de règlement clients (jours) | 15 j | 23 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 17 j | 17 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.