SIREN 487555682 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 247 549 € | 227 544 € | 20 005 € | 15 079 € |
| Fonds commercialAH | 1 090 503 € | 0 € | 1 090 503 € | 1 090 503 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 3 827 581 € | 4 117 € | 3 823 464 € | 3 810 589 € |
| ConstructionsAP | 31 856 € | 5 076 € | 26 780 € | 11 945 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 21 023 278 € | 13 356 471 € | 7 666 807 € | 5 769 037 € |
| Immobilisations en coursAV | — | — | — | 1 090 562 € |
| Autres participationsCU | 49 875 € | 0 € | 49 875 € | 49 875 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 203 378 € | 0 € | 203 378 € | 174 359 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 26 474 020 € | 13 593 207 € | 12 880 812 € | 12 011 949 € |
| MarchandisesBT | 763 811 € | 0 € | 763 811 € | 762 260 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 88 458 € | 0 € | 88 458 € | 77 249 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 9 125 839 € | 224 568 € | 8 901 271 € | 6 937 481 € |
| Autres créancesBZ | 778 717 € | 0 € | 778 717 € | 1 534 085 € |
| DisponibilitésCF | 680 816 € | 0 € | 680 816 € | 1 037 583 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 1 183 473 € | 0 € | 1 183 473 € | 1 268 224 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 12 621 113 € | 224 568 € | 12 396 545 € | 11 616 881 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 39 095 133 € | 13 817 775 € | 25 277 358 € | 23 628 830 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
HEXANET · SIREN 487555682 · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légaleDD | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réservesDG | 8 634 116 € | 8 118 832 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 2 252 384 € | 2 215 284 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 10 996 500 € | 10 444 116 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 83 628 € | 240 712 € |
| Provisions pour chargesDQ | 517 168 € | 429 124 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 600 796 € | 669 836 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 3 428 € | 119 045 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 2 952 617 € | 2 490 827 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 181 841 € | 123 779 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 4 387 375 € | 4 767 303 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 4 116 789 € | 4 132 080 € |
| Autres dettesEA | 767 857 € | 180 809 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 1 270 156 € | 701 035 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 13 680 062 € | 12 514 878 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 25 277 358 € | 23 628 830 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 7 533 550 € | 10 204 987 € |
| Production vendue de servicesFG | 34 650 371 € | 32 021 972 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 42 183 921 € | 42 226 958 € |
| Subventions d'exploitationFO | 24 500 € | 23 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 370 056 € | 303 733 € |
| Autres produitsFQ | 18 509 € | 108 802 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 42 596 987 € | 42 662 994 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 6 207 108 € | 8 974 144 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | -1 550 € | -315 844 € |
| Autres achats et charges externesFW | 18 858 821 € | 17 107 994 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 289 013 € | 332 720 € |
| Salaires et traitementsFY | 8 007 328 € | 7 992 556 € |
| Charges socialesFZ | 3 413 869 € | 3 246 527 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 1 966 488 € | 1 577 170 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 174 082 € | 89 403 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 163 498 € | 256 348 € |
| Autres chargesGE | 136 267 € | 208 278 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 39 214 922 € | 39 469 295 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 3 382 064 € | 3 193 699 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 126 614 € | 180 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 23 739 € | 20 130 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 150 353 € | 200 130 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 61 929 € | 17 326 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 61 929 € | 17 326 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 88 424 € | 182 804 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 3 470 488 € | 3 376 503 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 6 187 € | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 39 408 € | 25 433 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 45 596 € | 25 433 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 161 € | 450 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 4 773 € | 13 688 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 4 934 € | 14 138 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 40 662 € | 11 296 € |
| Impôts et résultat | ||
| Participation des salariés aux résultatsHJ | 450 663 € | 437 053 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 808 103 € | 735 461 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 42 792 935 € | 42 888 557 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 40 540 551 € | 40 673 273 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 2 252 384 € | 2 215 284 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 2 252 384 € | 2 215 284 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 786 102 € | 1 427 298 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 4 038 486 € | 3 642 582 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -2 385 162 € | 4 283 655 € |
| Stocks | -1 551 € | -315 844 € |
| Créances clients | -2 003 683 € | 3 549 683 € |
| Dettes fournisseurs | -379 928 € | 1 049 816 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 1 653 324 € | 7 926 237 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -2 615 074 € | -4 000 627 € |
| Incorporelles | 12 433 € | -100 000 € |
| Corporelles | -2 598 488 € | -3 903 864 € |
| Financières | -29 019 € | 3 237 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -2 615 074 € | -4 000 627 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 700 000 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -1 700 000 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -115 617 € | -177 721 € |
| Variation des autres dettes financières | 461 790 € | -1 482 538 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 828 912 € | -1 749 025 € |
| Autres éléments de passif | 1 129 899 € | 294 732 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 604 984 € | -3 114 552 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -356 766 € | 811 058 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 1 037 583 € | 226 524 € |
| Trésorerie à la clôture | 680 816 € | 1 037 583 € |
| Variation constatée au bilan | -356 767 € | 811 059 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
HEXANET · SIREN 487555682 · exercice clos le 30/06/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 42 183 921 € | 42 226 958 € |
| Achats consommés | -6 205 558 € | -8 658 300 € |
| Marge brute | 35 978 363 € | 33 568 658 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 24 500 € | 23 500 € |
| Autres achats et charges externes | -18 858 821 € | -17 107 994 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 17 144 042 € | 16 484 164 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -289 013 € | -332 720 € |
| Charges de personnel | -11 421 197 € | -11 239 083 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 5 433 832 € | 4 912 361 € |
| Reprises et transferts de charges | 370 056 € | 303 733 € |
| Autres produits | 18 509 € | 108 802 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -2 304 068 € | -1 922 921 € |
| Autres charges | -136 267 € | -208 278 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 382 064 € | 3 193 699 € |
| Résultat financier | 88 424 € | 182 804 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 470 488 € | 3 376 503 € |
| Résultat exceptionnel | 40 662 € | 11 296 € |
| Participation des salariés | -450 663 € | -437 053 € |
| Impôts sur les bénéfices | -808 103 € | -735 461 € |
| RÉSULTAT NET | 2 252 384 € | 2 215 284 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 2 252 384 € | 2 215 285 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 2 252 384 € | 2 215 284 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
HEXANET · SIREN 487555682 · exercice clos le 30/06/2025
| Ratios | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 9 665 082 € | 7 699 741 € |
| Actifs à court terme | 10 345 898 € | 8 737 324 € |
| Actif immobilisé brut | 26 474 020 € | 23 858 946 € |
| Actif immobilisé net | 12 880 812 € | 12 011 949 € |
| Capitaux permanents | 14 553 341 € | 13 723 824 € |
| Passif circulant | 9 272 021 € | 9 080 192 € |
| Autonomie financière | 43.5 % | 44.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 75.6 % | 76.1 % |
| Couverture des emplois stables | 1.13 | 1.14 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 36.5 % | 37.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 5.3 % | 5.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 20.5 % | 21.2 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -677 388 € | -918 538 € |
| Ratio d'endettement | -6.2 % | -8.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 1 672 529 € | 1 711 875 € |
| Besoin en fonds de roulement | 393 061 € | -1 380 451 € |
| Trésorerie nette | 1 279 468 € | 3 092 326 € |
| Liquidité générale | 1.04 | 0.85 |
| Délai de règlement clients (jours) | 92 j | 72 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 46 j | 49 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.