SIREN 487510554 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 14 570 € | 12 964 € | 1 606 € | 567 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 11 946 € | 11 635 € | 311 € | 55 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 652 162 € | 591 229 € | 60 933 € | 36 453 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 26 190 € | 0 € | 26 190 € | 26 190 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 704 868 € | 615 828 € | 89 041 € | 63 264 € |
| MarchandisesBT | 4 554 € | 0 € | 4 554 € | 5 147 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 6 239 € | 0 € | 6 239 € | 6 424 € |
| Autres créancesBZ | 16 341 € | 0 € | 16 341 € | 14 154 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 138 € | 0 € | 138 € | 138 € |
| DisponibilitésCF | 65 410 € | 0 € | 65 410 € | 97 776 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 4 587 € | 0 € | 4 587 € | 5 350 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 97 270 € | 0 € | 97 270 € | 128 989 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 802 138 € | 615 828 € | 186 310 € | 192 253 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ROXANE · SIREN 487510554 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 93 000 € | 93 000 € |
| Réserve légaleDD | 9 300 € | 9 300 € |
| Autres réservesDG | 6 857 € | 6 857 € |
| Report à nouveauDH | -21 583 € | -75 659 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 18 803 € | 54 076 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 106 377 € | 87 574 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 32 190 € | 47 908 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 267 € | 267 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 11 670 € | 16 619 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 33 122 € | 32 523 € |
| Autres dettesEA | 2 684 € | 7 362 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 79 934 € | 104 679 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 186 310 € | 192 253 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ROXANE · SIREN 487510554 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 55 738 € | 57 943 € |
| Production vendue de servicesFG | 292 006 € | 304 414 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 347 744 € | 362 357 € |
| Production immobiliséeFN | 12 722 € | 9 212 € |
| Subventions d'exploitationFO | 18 500 € | 19 719 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 668 € |
| Autres produitsFQ | 179 € | 72 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 379 144 € | 392 028 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 27 514 € | 30 738 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | 593 € | 54 € |
| Autres achats et charges externesFW | 174 996 € | 168 629 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 4 819 € | 4 262 € |
| Salaires et traitementsFY | 130 450 € | 116 799 € |
| Charges socialesFZ | 9 252 € | 7 660 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 12 842 € | 9 996 € |
| Autres chargesGE | 673 € | 589 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 361 140 € | 338 727 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 18 004 € | 53 300 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 1 111 € | 348 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 1 111 € | 348 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 193 € | 251 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 193 € | 251 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 918 € | 97 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 18 922 € | 53 397 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 137 € | 1 355 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 137 € | 1 355 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 256 € | 677 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 256 € | 677 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -119 € | 679 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 380 392 € | 393 731 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 361 589 € | 339 655 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 18 803 € | 54 076 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
ROXANE · SIREN 487510554 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 18 803 € | 54 076 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -26 157 € | 9 996 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -7 354 € | 64 072 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -4 171 € | -5 090 € |
| Stocks | 593 € | 54 € |
| Créances clients | 185 € | -283 € |
| Dettes fournisseurs | -4 949 € | -4 861 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -11 525 € | 58 982 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 382 € | -18 078 € |
| Incorporelles | -1 490 € | 0 € |
| Corporelles | 1 871 € | -18 077 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 382 € | -18 078 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -15 718 € | -9 650 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -1 426 € | -2 090 € |
| Autres éléments de passif | -4 078 € | 4 781 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -21 222 € | -6 959 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -32 365 € | 33 945 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 97 914 € | 63 969 € |
| Trésorerie à la clôture | 65 548 € | 97 914 € |
| Variation constatée au bilan | -32 366 € | 33 945 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
ROXANE · SIREN 487510554 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 347 744 € | 362 357 € |
| Achats consommés | -28 107 € | -30 792 € |
| Marge brute | 319 637 € | 331 565 € |
| Production stockée et immobilisée | 12 722 € | 9 212 € |
| Subventions d'exploitation | 18 500 € | 19 719 € |
| Autres achats et charges externes | -174 996 € | -168 629 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 175 863 € | 191 867 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -4 819 € | -4 262 € |
| Charges de personnel | -139 702 € | -124 459 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 31 342 € | 63 146 € |
| Reprises et transferts de charges | — | 668 € |
| Autres produits | 179 € | 72 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -12 842 € | -9 996 € |
| Autres charges | -673 € | -589 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 18 004 € | 53 300 € |
| Résultat financier | 918 € | 97 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 18 922 € | 53 397 € |
| Résultat exceptionnel | -119 € | 679 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 18 803 € | 54 076 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 18 803 € | 54 076 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 18 803 € | 54 076 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
ROXANE · SIREN 487510554 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 10 793 € | 11 571 € |
| Actifs à court terme | 76 341 € | 109 485 € |
| Actif immobilisé brut | 704 868 € | 705 249 € |
| Actif immobilisé net | 89 040 € | 63 265 € |
| Capitaux permanents | 138 567 € | 135 482 € |
| Passif circulant | 47 476 € | 56 504 € |
| Autonomie financière | 57.1 % | 45.6 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 76.8 % | 64.6 % |
| Couverture des emplois stables | 1.56 | 2.14 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 9.2 % | 5.5 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 5.4 % | 14.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 17.7 % | 61.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -33 358 € | -50 006 € |
| Ratio d'endettement | -31.4 % | -57.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 49 527 € | 72 217 € |
| Besoin en fonds de roulement | -36 683 € | -44 933 € |
| Trésorerie nette | 86 210 € | 117 150 € |
| Liquidité générale | 0.23 | 0.2 |
| Délai de règlement clients (jours) | 8 j | 8 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 15 j | 20 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.