SIREN 484393129 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2023
| 30/09/2023 | 30/09/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 23 323 € | 21 317 € | 2 005 € | 6 249 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 23 323 € | 21 317 € | 2 005 € | 6 249 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 80 733 € | 0 € | 80 733 € | 66 482 € |
| Créances — Autres072 | 9 347 € | 0 € | 9 347 € | 5 563 € |
| Valeurs mobilières de placement080 | 4 605 € | 0 € | 4 605 € | 1 355 € |
| Disponibilités084 | 4 796 € | 0 € | 4 796 € | 11 824 € |
| Total II (actif circulant)096 | 99 483 € | 0 € | 99 483 € | 85 226 € |
| Total général (I + II)110 | 122 806 € | 21 317 € | 101 489 € | 91 475 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
NILEBAT · SIREN 484393129 · exercice clos le 30/09/2023
| 30/09/2023 | 30/09/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale126 | 800 € | 800 € |
| Autres réserves132 | 1 530 € | 19 709 € |
| Résultat de l'exercice136 | 2 679 € | -18 179 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 13 009 € | 10 330 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | 630 € | 2 150 € |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 39 731 € | 50 049 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 28 694 € | 12 477 € |
| Autres dettes172 | 19 424 € | 15 268 € |
| Total III (dettes)176 | 87 850 € | 78 995 € |
| Total général (I + II + III)180 | 101 489 € | 91 475 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
NILEBAT · SIREN 484393129 · exercice clos le 30/09/2023
| Compte de résultat | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| dont exportations et livraisons intracommunautaires (production vendue — services)217 | 249 226 € | 252 438 € |
| Production vendue — services218 | 376 869 € | 399 494 € |
| Autres produits230 | 10 € | — |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 376 880 € | 399 495 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 69 451 € | 79 976 € |
| Autres charges externes242 | 226 936 € | 253 665 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 637 € | 712 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 637 € | 1 033 € |
| Rémunérations du personnel250 | 60 667 € | 67 386 € |
| Cotisations sociales252 | 6 242 € | 7 040 € |
| Dotations aux amortissements254 | 5 417 € | 6 189 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 369 352 € | 415 293 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 7 528 € | -15 798 € |
| Produits exceptionnels (IV)290 | 2 150 € | 2 150 € |
| Charges financières (V)294 | 666 € | 853 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 6 332 € | 3 678 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 2 679 € | -18 179 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
NILEBAT · SIREN 484393129 · exercice clos le 30/09/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 2 679 € | -18 179 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -68 € | 6 190 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 2 611 € | -11 989 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 966 € | -29 493 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -14 251 € | -26 048 € |
| Dettes fournisseurs | 16 217 € | -3 445 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 4 577 € | -41 482 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 4 311 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 4 311 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 1 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -10 318 € | -3 467 € |
| Autres éléments d'actif | -3 784 € | 4 326 € |
| Autres éléments de passif | 1 436 € | -12 541 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -12 666 € | -11 682 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -3 778 € | -53 164 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 13 179 € | 66 344 € |
| Trésorerie à la clôture | 9 401 € | 13 179 € |
| Variation constatée au bilan | -3 778 € | -53 165 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 376 869 € | 399 494 € |
| Achats consommés | -69 451 € | -79 976 € |
| Marge brute | 307 418 € | 319 518 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -226 936 € | -253 665 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 80 482 € | 65 853 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -637 € | -1 033 € |
| Charges de personnel | -66 909 € | -74 426 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 12 936 € | -9 606 € |
| Autres produits | 10 € | — |
| Dotations aux amortissements | -5 417 € | -6 189 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | -1 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 528 € | -15 798 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | -666 € | -853 € |
| Produits exceptionnels | 2 150 € | 2 150 € |
| Charges exceptionnelles | -6 332 € | -3 678 € |
| Impôt sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 2 679 € | -18 179 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 2 680 € | -18 179 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 2 679 € | -18 179 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
NILEBAT · SIREN 484393129 · exercice clos le 30/09/2023
| Ratios | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 12.8 % | 11.3 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 81.6 % | 80.0 % |
| Taux d'EBE | 3.4 % | -2.4 % |
| Marge nette | 0.7 % | -4.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 20.6 % | -176.0 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 305.4 % | 484.5 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 65 j | 51 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 126 j | 47 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.