SIREN 483565370 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 7 804 € | 7 804 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercialAH | 968 850 € | 0 € | 968 850 € | 968 850 € |
| ConstructionsAP | 463 630 € | 64 776 € | 398 854 € | 497 806 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 164 013 € | 31 464 € | 132 548 € | 123 978 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 669 337 € | 153 594 € | 515 743 € | 547 455 € |
| Immobilisations en coursAV | 3 454 243 € | 0 € | 3 454 243 € | 152 326 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 655 € | 0 € | 655 € | 655 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 5 728 532 € | 257 639 € | 5 470 893 € | 2 291 070 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 0 € | 0 € | 0 € | 7 423 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 0 € | 0 € | 0 € | 34 460 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 50 614 € | 0 € | 50 614 € | 160 531 € |
| Autres créancesBZ | 574 007 € | 0 € | 574 007 € | 1 782 768 € |
| DisponibilitésCF | 1 067 783 € | 0 € | 1 067 783 € | 90 413 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 4 579 € | 0 € | 4 579 € | 3 513 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 696 982 € | 0 € | 1 696 982 € | 2 079 109 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 7 425 514 € | 257 639 € | 7 167 875 € | 4 370 179 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Réserve légaleDD | 200 000 € | 164 989 € |
| Report à nouveauDH | 1 747 740 € | 1 069 817 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 395 691 € | 712 935 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 4 343 431 € | 3 947 740 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 510 € | 460 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 0 € | 73 535 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 14 288 € | 249 388 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 92 946 € | 98 755 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 584 803 € | 302 € |
| Autres dettesEA | 2 131 897 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 2 824 444 € | 422 439 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 7 167 875 € | 4 370 179 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
LE M · SIREN 483565370 · exercice clos le 31/12/2025
| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 2 896 022 € | 3 362 599 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 2 896 022 € | 3 362 599 € |
| Subventions d'exploitationFO | 7 252 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 0 € | 20 947 € |
| Autres produitsFQ | 5 748 € | 4 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 2 909 022 € | 3 383 550 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 106 930 € | 130 343 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 7 423 € | 920 € |
| Autres achats et charges externesFW | 1 435 067 € | 1 633 139 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 63 132 € | 64 550 € |
| Salaires et traitementsFY | 320 499 € | 378 845 € |
| Charges socialesFZ | 69 021 € | 85 958 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 198 128 € | 167 381 € |
| Autres chargesGE | 3 637 € | 1 176 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 2 203 838 € | 2 462 311 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 705 184 € | 921 239 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 28 746 € | 62 837 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 28 746 € | 62 837 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 20 307 € | 31 247 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 20 307 € | 31 247 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 8 440 € | 31 590 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 713 624 € | 952 830 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 1 283 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 0 € | 1 283 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 3 533 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 186 037 € | 3 533 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -186 037 € | -2 250 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 131 897 € | 237 645 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 2 937 769 € | 3 447 671 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 2 542 078 € | 2 734 736 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 395 691 € | 712 935 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 395 691 € | 712 935 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -2 410 786 € | 167 381 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -2 015 095 € | 880 316 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -117 760 € | 42 902 € |
| Stocks | 7 423 € | 921 € |
| Créances clients | 109 917 € | -36 486 € |
| Dettes fournisseurs | -235 100 € | 78 467 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -2 132 855 € | 923 218 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -769 037 € | -796 698 € |
| Incorporelles | 2 500 € | 0 € |
| Corporelles | -771 536 € | -796 700 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -769 037 € | -796 698 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | -1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -1 € | 0 € |
| Autres variations | 1 € | -1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 50 € | 120 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 584 501 € | 302 € |
| Autres éléments d'actif | 1 242 158 € | -184 211 € |
| Autres éléments de passif | 2 052 554 € | 42 997 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 3 879 263 € | -140 793 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 977 371 € | -14 273 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 90 413 € | 104 685 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 067 783 € | 90 413 € |
| Variation constatée au bilan | 977 370 € | -14 272 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 2 896 022 € | 3 362 599 € |
| Achats consommés | -114 353 € | -131 263 € |
| Marge brute | 2 781 669 € | 3 231 336 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 7 252 € | — |
| Autres achats et charges externes | -1 435 067 € | -1 633 139 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 353 854 € | 1 598 197 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -63 132 € | -64 550 € |
| Charges de personnel | -389 520 € | -464 803 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 901 202 € | 1 068 844 € |
| Reprises et transferts de charges | 0 € | 20 947 € |
| Autres produits | 5 748 € | 4 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -198 128 € | -167 381 € |
| Autres charges | -3 637 € | -1 176 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 705 184 € | 921 239 € |
| Résultat financier | 8 440 € | 31 590 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 713 624 € | 952 830 € |
| Résultat exceptionnel | -186 037 € | -2 250 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -131 897 € | -237 645 € |
| RÉSULTAT NET | 395 691 € | 712 935 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 395 690 € | 712 935 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 395 691 € | 712 935 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
LE M · SIREN 483565370 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Actif circulant | 50 614 € | 167 954 € |
| Actifs à court terme | 1 118 397 € | 258 367 € |
| Actif immobilisé brut | 5 728 532 € | 4 959 496 € |
| Actif immobilisé net | 5 470 893 € | 2 291 070 € |
| Capitaux permanents | 4 343 941 € | 3 948 200 € |
| Passif circulant | 2 239 131 € | 348 143 € |
| Autonomie financière | 60.6 % | 90.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 100.0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 9.1 % | 18.1 % |
| Taux de marge nette | 13.7 % | 21.2 % |
| Dette bancaire nette | -1 067 783 € | -90 413 € |
| Ratio d'endettement | -24.6 % | -2.3 % |
| Fonds de roulement net global | -1 126 952 € | 1 657 130 € |
| Besoin en fonds de roulement | -2 188 517 € | -180 189 € |
| Trésorerie nette | 1 061 565 € | 1 837 319 € |
| Liquidité générale | 0.02 | 0.48 |
| Couverture des emplois stables | 0.79 | 1.72 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 94.7 % | 33.2 % |
| Délai de règlement clients (jours) | 8 j | 21 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 2 j | 32 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.