SIREN 479129074 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2016
| 30/09/2016 | 30/09/2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 80 000 € | — | 80 000 € | — |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 4 319 € | 4 319 € | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 65 550 € | 59 874 € | 5 676 € | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 69 596 € | 69 596 € | — | — |
| Autres titres immobilisésBD | 1 065 € | — | 1 065 € | — |
| Autres immobilisations financièresBH | 762 € | — | 762 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 221 293 € | 133 789 € | 87 504 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 13 051 € | — | 13 051 € | — |
| En cours de production de biensBN | 450 € | — | 450 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 14 498 € | — | 14 498 € | — |
| Autres créancesBZ | 12 655 € | — | 12 655 € | — |
| DisponibilitésCF | 5 695 € | — | 5 695 € | — |
| Charges constatées d'avanceCH | 10 690 € | — | 10 690 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 57 040 € | — | 57 040 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 278 332 € | 133 789 € | 144 543 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 30/09/2016 | 30/09/2015 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 5 000 € | — |
| Réserve légaleDD | 500 € | — |
| Autres réservesDG | 34 720 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 4 464 € | — |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 44 685 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 23 227 € | — |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 6 868 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 23 333 € | — |
| Dettes fiscales et socialesDY | 32 244 € | — |
| Autres dettesEA | 12 012 € | — |
| Produits constatés d'avanceEB | 2 174 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 99 859 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 144 543 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/09/2016 | 30/09/2015 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 28 € | — |
| Production vendue de servicesFG | 217 256 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 217 284 € | — |
| Production stockéeFM | 450 € | — |
| Subventions d'exploitationFO | 10 541 € | — |
| Autres produitsFQ | 103 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 228 378 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 46 320 € | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -2 173 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 65 956 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 2 092 € | — |
| Salaires et traitementsFY | 89 220 € | — |
| Charges socialesFZ | 16 182 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 5 316 € | — |
| Autres chargesGE | 356 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 223 269 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 5 109 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 11 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 11 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 850 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 850 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -839 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 4 269 € | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 5 435 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 5 435 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 1 470 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 5 420 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 6 890 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -1 455 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | -1 650 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 233 824 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 229 360 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 4 464 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 217 284 € |
| Achats consommés | -44 147 € |
| Marge brute | 173 137 € |
| Production stockée et immobilisée | 450 € |
| Subventions d'exploitation | 10 541 € |
| Autres achats et charges externes | -65 956 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 118 172 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 092 € |
| Charges de personnel | -105 402 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 10 678 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | 103 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -5 316 € |
| Autres charges | -356 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 109 € |
| Résultat financier | -839 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 269 € |
| Résultat exceptionnel | -1 455 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | 1 650 € |
| RÉSULTAT NET | 4 464 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 4 464 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 4 464 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
VERT AVENIR PAYSAGE · SIREN 479129074 · exercice clos le 30/09/2016
| Ratios | 30/09/2016 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 27 999 € |
| Actifs à court terme | 33 694 € |
| Actif immobilisé brut | 221 292 € |
| Actif immobilisé net | 87 503 € |
| Capitaux permanents | 74 780 € |
| Passif circulant | 67 589 € |
| Autonomie financière | 30.9 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 59.8 % |
| Couverture des emplois stables | 0.85 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 4.2 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | 2.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10.0 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | 17 532 € |
| Ratio d'endettement | 39.2 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | -12 723 € |
| Besoin en fonds de roulement | -39 590 € |
| Trésorerie nette | 26 867 € |
| Liquidité générale | 0.41 |
| Délai de règlement clients (jours) | 29 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 47 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.