SIREN 477884696 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 0 € | 0 € | 95 715 € | 95 715 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 0 € | 0 € | 159 € | 268 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | — | — | — | 0 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 0 € | 0 € | 3 200 € | 3 200 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 0 € | 0 € | 99 074 € | 99 184 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 0 € | 0 € | 2 432 € | 2 189 € |
| MarchandisesBT | 0 € | 0 € | 875 € | 1 463 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 0 € | 0 € | 455 € | 947 € |
| Autres créancesBZ | 0 € | 0 € | 1 253 € | -60 € |
| DisponibilitésCF | 0 € | 0 € | 24 159 € | 6 772 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 0 € | 0 € | 0 € | 1 188 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 0 € | 0 € | 29 173 € | 12 499 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 0 € | 0 € | 128 247 € | 111 682 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 500 € | 1 500 € |
| Réserve légaleDD | 295 € | 295 € |
| Autres réservesDG | 81 261 € | 71 867 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 16 592 € | 9 394 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 99 648 € | 83 056 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 11 135 € | 19 367 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 0 € | 363 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 897 € | 251 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 16 566 € | 8 644 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 28 598 € | 28 626 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 128 247 € | 111 682 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 4 132 € | 4 646 € |
| Production vendue de biensFD | 122 118 € | 110 118 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 126 249 € | 114 763 € |
| Subventions d'exploitationFO | 5 000 € | 4 500 € |
| Autres produitsFQ | 1 124 € | 36 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 132 373 € | 119 299 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 241 € | 318 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | 588 € | 1 492 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 8 032 € | 7 914 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -244 € | 174 € |
| Autres achats et charges externesFW | 47 600 € | 45 499 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 430 € | 1 358 € |
| Salaires et traitementsFY | 54 852 € | 50 607 € |
| Charges socialesFZ | 2 491 € | 1 637 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 110 € | 262 € |
| Autres chargesGE | 379 € | 302 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 115 480 € | 109 564 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 16 893 € | 9 735 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 302 € | 334 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 302 € | 334 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -302 € | -334 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 16 592 € | 9 401 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 0 € | 7 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 0 € | 7 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 0 € | -7 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 132 373 € | 119 299 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 115 782 € | 109 905 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 16 592 € | 9 394 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 16 592 € | 9 394 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 16 592 € | 9 394 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 483 € | 1 629 € |
| Stocks | 345 € | 1 665 € |
| Créances clients | 492 € | 37 € |
| Dettes fournisseurs | 646 € | -73 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 18 075 € | 11 023 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Variation nette des immobilisations (brut non déposé) | 110 € | 261 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 110 € | 261 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -8 232 € | -11 301 € |
| Variation des autres dettes financières | -363 € | -630 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -125 € | 3 799 € |
| Autres éléments de passif | 7 921 € | 2 803 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -799 € | -5 329 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 17 386 € | 5 955 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 6 772 € | 817 € |
| Trésorerie à la clôture | 24 159 € | 6 772 € |
| Variation constatée au bilan | 17 387 € | 5 955 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 126 249 € | 114 763 € |
| Achats consommés | -8 617 € | -9 898 € |
| Marge brute | 117 632 € | 104 865 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 5 000 € | 4 500 € |
| Autres achats et charges externes | -47 600 € | -45 499 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 75 032 € | 63 866 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 430 € | -1 358 € |
| Charges de personnel | -57 343 € | -52 244 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 16 259 € | 10 264 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 1 124 € | 36 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -110 € | -262 € |
| Autres charges | -379 € | -302 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 16 893 € | 9 735 € |
| Résultat financier | -302 € | -334 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 16 592 € | 9 401 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -7 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 16 592 € | 9 394 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 16 592 € | 9 394 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 16 592 € | 9 394 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 3 762 € | 4 599 € |
| Actifs à court terme | 27 921 € | 11 371 € |
| Actif immobilisé brut | 0 € | 0 € |
| Actif immobilisé net | 99 074 € | 99 183 € |
| Capitaux permanents | 110 783 € | 102 786 € |
| Passif circulant | 17 463 € | 8 895 € |
| Autonomie financière | 77.7 % | 74.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 89.9 % | 80.8 % |
| Couverture des emplois stables | 1.12 | 1.04 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 13.1 % | 8.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 16.7 % | 11.3 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -13 024 € | 12 595 € |
| Ratio d'endettement | -13.1 % | 15.2 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 11 709 € | 3 603 € |
| Besoin en fonds de roulement | -13 701 € | -4 296 € |
| Trésorerie nette | 25 410 € | 7 899 € |
| Liquidité générale | 0.22 | 0.52 |
| Délai de règlement clients (jours) | 2 j | 4 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 3 j | 1 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.