SIREN 448358077 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2024
| 30/09/2024 | 30/09/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 19 581 € | 19 170 € | 411 € | 24 € |
| Fonds commercialAH | 477 209 € | 241 290 € | 235 919 € | 235 918 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 800 € | 587 € | 213 € | 252 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 187 361 € | 124 916 € | 62 445 € | 20 919 € |
| Autres participationsCU | 52 430 € | 0 € | 52 430 € | 52 430 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 0 € | 0 € | 0 € | 2 871 € |
| PrêtsBF | 300 € | 0 € | 300 € | — |
| Autres immobilisations financièresBH | 19 753 € | 0 € | 19 753 € | 29 752 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 757 433 € | 385 963 € | 371 470 € | 342 169 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 1 000 € | 0 € | 1 000 € | 630 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 329 980 € | 13 844 € | 316 136 € | 255 953 € |
| Autres créancesBZ | 16 313 € | 0 € | 16 313 € | 21 631 € |
| DisponibilitésCF | 15 432 € | 0 € | 15 432 € | 75 747 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 2 472 € | 0 € | 2 472 € | 3 190 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 365 196 € | 13 844 € | 351 352 € | 357 153 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 122 629 € | 399 807 € | 722 822 € | 699 323 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
GALINI 4P · SIREN 448358077 · exercice clos le 30/09/2024
| 30/09/2024 | 30/09/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légaleDD | 800 € | 800 € |
| Autres réservesDG | 305 111 € | 293 930 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -22 542 € | 26 180 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 291 369 € | 328 910 € |
| Provisions pour chargesDQ | 8 128 € | 29 057 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 8 128 € | 29 057 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 145 175 € | 48 944 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 36 643 € | 46 946 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 59 958 € | 54 127 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 132 705 € | 124 655 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 0 € | 13 873 € |
| Autres dettesEA | 15 883 € | 11 394 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 32 961 € | 41 414 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 423 325 € | 341 355 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 722 822 € | 699 323 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
GALINI 4P · SIREN 448358077 · exercice clos le 30/09/2024
| Ratios | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 316 136 € | 255 953 € |
| Actifs à court terme | 331 568 € | 331 700 € |
| Actif immobilisé brut | 757 434 € | 725 926 € |
| Actif immobilisé net | 371 471 € | 342 166 € |
| Capitaux permanents | 481 315 € | 453 857 € |
| Passif circulant | 208 546 € | 190 176 € |
| Autonomie financière | 40.3 % | 47.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 60.5 % | 72.5 % |
| Couverture des emplois stables | 1.3 | 1.33 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 33.3 % | 14.5 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 129 743 € | -26 803 € |
| Ratio d'endettement | 44.5 % | -8.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 109 844 € | 111 691 € |
| Besoin en fonds de roulement | 107 590 € | 65 777 € |
| Trésorerie nette | 2 254 € | 45 914 € |
| Liquidité générale | 1.52 | 1.35 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.