SIREN 433802147 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Frais de développementCX | 3 702 € | 3 702 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 8 928 448 € | 8 870 320 € | 58 128 € | 121 098 € |
| Fonds commercialAH | 2 780 565 € | 0 € | 2 780 565 € | 2 780 565 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 900 223 € | 0 € | 900 223 € | 900 223 € |
| ConstructionsAP | 15 275 509 € | 12 223 278 € | 3 052 230 € | 3 753 795 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 20 221 751 € | 16 006 770 € | 4 214 980 € | 3 051 909 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 2 515 255 € | 2 182 489 € | 332 766 € | 385 287 € |
| Immobilisations en coursAV | 10 064 € | 0 € | 10 064 € | 252 213 € |
| Avances et acomptesAX | 67 200 € | 0 € | 67 200 € | 1 782 626 € |
| Autres participationsCU | 4 845 400 € | 2 085 329 € | 2 760 070 € | 2 964 318 € |
| PrêtsBF | 1 693 327 € | 475 614 € | 1 217 713 € | 1 218 675 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 40 812 € | 0 € | 40 812 € | 40 053 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 57 282 261 € | 41 847 505 € | 15 434 756 € | 17 250 767 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 15 856 442 € | 3 283 617 € | 12 572 825 € | 13 957 878 € |
| En cours de production de biensBN | 159 021 € | 0 € | 159 021 € | 345 901 € |
| Produits intermédiaires et finisBR | 647 981 € | 0 € | 647 981 € | 746 588 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 129 376 € | 0 € | 129 376 € | 149 606 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 9 875 838 € | 848 241 € | 9 027 596 € | 11 481 041 € |
| Autres créancesBZ | 956 715 € | 28 843 € | 927 871 € | 1 242 751 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 119 998 € | 0 € | 119 998 € | — |
| DisponibilitésCF | 2 433 829 € | 0 € | 2 433 829 € | 6 901 731 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 491 583 € | 0 € | 491 583 € | 541 355 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 30 670 784 € | 4 160 702 € | 26 510 082 € | 35 366 851 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 87 953 046 € | 46 008 207 € | 41 944 838 € | 52 617 619 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
FRANCIAFLEX · SIREN 433802147 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 4 366 110 € | 4 366 110 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 22 132 490 € | 22 132 490 € |
| Réserve légaleDD | 436 610 € | 436 610 € |
| Report à nouveauDH | -6 174 140 € | -2 653 370 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -4 108 296 € | -3 520 770 € |
| Subventions d'investissementDJ | 320 533 € | 191 580 € |
| Provisions réglementéesDK | 205 650 € | 351 675 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 17 178 957 € | 21 304 325 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 844 898 € | 1 173 277 € |
| Provisions pour chargesDQ | 4 202 987 € | 4 098 278 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 5 047 885 € | 5 271 556 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 4 797 971 € | 7 613 064 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 96 799 € | 161 874 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 302 892 € | 687 246 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 7 044 282 € | 9 886 851 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 5 617 501 € | 6 614 890 € |
| Autres dettesEA | 1 854 822 € | 1 072 594 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 3 725 € | 5 215 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 19 717 995 € | 26 041 737 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 41 944 838 € | 52 617 619 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
FRANCIAFLEX · SIREN 433802147 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 9 772 893 € | 9 320 587 € |
| Production vendue de biensFD | 78 707 049 € | 96 646 176 € |
| Production vendue de servicesFG | 4 234 482 € | 4 382 059 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 92 714 425 € | 110 348 824 € |
| Production stockéeFM | -285 487 € | -856 775 € |
| Subventions d'exploitationFO | 2 255 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 9 181 759 € | 9 681 579 € |
| Autres produitsFQ | 244 428 € | 430 779 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 101 857 381 € | 119 605 908 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 6 759 479 € | 6 893 796 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 35 806 032 € | 40 721 153 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 1 695 574 € | 8 079 465 € |
| Autres achats et charges externesFW | 20 660 895 € | 23 643 088 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 977 471 € | 1 038 150 € |
| Salaires et traitementsFY | 20 593 500 € | 22 417 857 € |
| Charges socialesFZ | 7 848 875 € | 8 601 510 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 2 258 733 € | 2 175 777 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisationsGB | 0 € | 7 146 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 4 131 858 € | 4 173 110 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 4 553 955 € | 4 857 236 € |
| Autres chargesGE | 635 711 € | 1 365 076 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 105 922 087 € | 123 973 368 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -4 064 706 € | -4 367 460 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 60 000 € | 347 900 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 40 € | 149 134 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesGM | 0 € | 2 500 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placementGO | 19 152 € | 6 292 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 79 192 € | 505 827 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisionsGQ | 295 468 € | 196 715 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 53 468 € | 69 739 € |
| Différences négatives de changeGS | 1 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 348 938 € | 266 455 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -269 746 € | 239 371 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -4 334 453 € | -4 128 088 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 21 100 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 51 296 € | 5 133 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesHC | 171 095 € | 480 381 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 243 491 € | 485 514 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 3 512 € | 60 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 190 € | 27 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 28 843 € | 25 070 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 32 546 € | 52 130 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 210 945 € | 433 383 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | -15 211 € | -173 934 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 102 180 065 € | 120 597 249 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 106 288 362 € | 124 118 020 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -4 108 296 € | -3 520 770 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
FRANCIAFLEX · SIREN 433802147 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -4 108 296 € | -3 520 770 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 98 903 € | 1 566 873 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -4 009 393 € | -1 953 897 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 322 667 € | 6 667 291 € |
| Stocks | 1 981 061 € | 8 936 239 € |
| Créances clients | 2 184 175 € | 735 292 € |
| Dettes fournisseurs | -2 842 569 € | -3 004 240 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -2 686 726 € | 4 713 394 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 1 679 629 € | -1 163 180 € |
| Incorporelles | 0 € | 133 677 € |
| Corporelles | 1 770 647 € | -1 119 812 € |
| Financières | -91 018 € | -177 046 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 1 679 629 € | -1 163 180 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -17 072 € | -304 769 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 128 953 € | -4 089 € |
| Provisions réglementées | -146 025 € | -300 679 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 1 € |
| Autres variations | 0 € | -2 € |
| Variation des dettes bancaires | -2 815 093 € | -2 800 953 € |
| Variation des autres dettes financières | -65 075 € | -68 933 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 381 108 € | 87 470 € |
| Autres éléments de passif | -824 676 € | 52 360 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -3 340 808 € | -3 034 825 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -4 347 905 € | 515 389 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 6 901 731 € | 6 386 342 € |
| Trésorerie à la clôture | 2 553 827 € | 6 901 731 € |
| Variation constatée au bilan | -4 347 904 € | 515 389 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
FRANCIAFLEX · SIREN 433802147 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 92 714 425 € | 110 348 824 € |
| Achats consommés | -44 261 085 € | -55 694 414 € |
| Marge brute | 48 453 340 € | 54 654 410 € |
| Production stockée et immobilisée | -285 487 € | -856 775 € |
| Subventions d'exploitation | 2 255 € | 1 500 € |
| Autres achats et charges externes | -20 660 895 € | -23 643 088 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 27 509 213 € | 30 156 047 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -977 471 € | -1 038 150 € |
| Charges de personnel | -28 442 375 € | -31 019 367 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -1 910 633 € | -1 901 470 € |
| Reprises et transferts de charges | 9 181 759 € | 9 681 579 € |
| Autres produits | 244 428 € | 430 779 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -10 944 546 € | -11 213 269 € |
| Autres charges | -635 711 € | -1 365 076 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -4 064 706 € | -4 367 460 € |
| Résultat financier | -269 746 € | 239 371 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -4 334 453 € | -4 128 088 € |
| Résultat exceptionnel | 210 945 € | 433 383 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 15 211 € | 173 934 € |
| RÉSULTAT NET | -4 108 296 € | -3 520 770 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -4 108 297 € | -3 520 771 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -4 108 296 € | -3 520 770 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
FRANCIAFLEX · SIREN 433802147 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 22 407 423 € | 26 531 408 € |
| Actifs à court terme | 24 961 250 € | 33 433 139 € |
| Actif immobilisé brut | 57 282 256 € | 58 961 885 € |
| Actif immobilisé net | 15 434 751 € | 17 250 762 € |
| Capitaux permanents | 27 121 612 € | 34 350 818 € |
| Passif circulant | 14 516 605 € | 17 574 335 € |
| Autonomie financière | 41.0 % | 40.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 63.3 % | 62.0 % |
| Couverture des emplois stables | 1.76 | 1.99 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 21.9 % | 21.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -4.4 % | -3.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -23.9 % | -16.5 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 2 244 144 € | 711 333 € |
| Ratio d'endettement | 13.1 % | 3.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 11 686 861 € | 17 100 056 € |
| Besoin en fonds de roulement | 7 890 818 € | 8 957 073 € |
| Trésorerie nette | 3 796 043 € | 8 142 983 € |
| Liquidité générale | 1.54 | 1.51 |
| Délai de règlement clients (jours) | 43 j | 46 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 33 j | 39 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.