SIREN 433150331 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 68 676 € | 68 676 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercialAH | 153 899 € | 0 € | 153 899 € | 153 899 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 5 608 € | 5 608 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 444 981 € | 436 727 € | 8 254 € | 50 482 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 580 321 € | 360 457 € | 219 865 € | 37 654 € |
| PrêtsBF | 0 € | 0 € | 0 € | 2 133 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 55 498 € | 0 € | 55 498 € | 55 498 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 308 984 € | 871 468 € | 437 516 € | 299 667 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 211 312 € | 0 € | 211 312 € | 272 087 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 0 € | 0 € | 0 € | 2 500 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 011 439 € | 58 387 € | 953 051 € | 959 522 € |
| Autres créancesBZ | 232 582 € | 0 € | 232 582 € | 175 937 € |
| DisponibilitésCF | 3 755 039 € | 0 € | 3 755 039 € | 3 360 950 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 0 € | 0 € | 0 € | 3 358 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 5 210 373 € | 58 387 € | 5 151 986 € | 4 774 354 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 6 519 357 € | 929 855 € | 5 589 501 € | 5 074 021 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SEBERT DISTRIBUTION · SIREN 433150331 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 282 000 € | 282 000 € |
| Réserve légaleDD | 28 200 € | 28 200 € |
| Report à nouveauDH | 3 390 376 € | 2 999 104 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 453 245 € | 391 272 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 4 153 821 € | 3 700 576 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 35 380 € | — |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 35 380 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 97 484 € | 3 975 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 301 € | 491 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 984 407 € | 1 027 993 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 245 966 € | 281 056 € |
| Autres dettesEA | 72 142 € | 59 931 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 400 301 € | 1 373 445 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 5 589 501 € | 5 074 021 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SEBERT DISTRIBUTION · SIREN 433150331 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 164 363 € | 1 231 609 € |
| Actifs à court terme | 4 919 402 € | 4 592 559 € |
| Actif immobilisé brut | 1 308 983 € | 1 074 893 € |
| Actif immobilisé net | 437 516 € | 299 666 € |
| Capitaux permanents | 4 286 986 € | 3 705 042 € |
| Passif circulant | 1 302 515 € | 1 368 980 € |
| Autonomie financière | 74.3 % | 72.9 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 96.9 % | 99.9 % |
| Couverture des emplois stables | 9.8 | 12.36 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 22.2 % | 11.2 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -3 657 555 € | -3 356 975 € |
| Ratio d'endettement | -88.1 % | -90.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 3 849 470 € | 3 405 376 € |
| Besoin en fonds de roulement | -138 152 € | -137 371 € |
| Trésorerie nette | 3 987 622 € | 3 542 747 € |
| Liquidité générale | 0.89 | 0.9 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.