SIREN 422185397 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2025
| 31/03/2025 | 31/03/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 48 441 € | 31 391 € | 17 051 € | 2 777 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 2 625 € | 2 625 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 246 978 € | 140 501 € | 106 477 € | 101 870 € |
| Avances et acomptesAX | — | — | — | 25 028 € |
| Autres participationsCU | 893 214 € | 117 063 € | 776 151 € | 765 607 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 820 563 € | 820 563 € | 0 € | 35 000 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 56 652 € | 0 € | 56 652 € | 55 679 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 2 068 473 € | 1 112 141 € | 956 331 € | 985 963 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 5 130 € | 0 € | 5 130 € | 27 588 € |
| MarchandisesBT | 175 156 € | 0 € | 175 156 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | — | — | — | 66 386 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 512 224 € | 848 854 € | 663 370 € | 349 973 € |
| Autres créancesBZ | 124 585 € | 0 € | 124 585 € | 170 529 € |
| DisponibilitésCF | 1 353 066 € | 0 € | 1 353 066 € | 1 206 743 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 42 200 € | 0 € | 42 200 € | 97 977 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 3 212 361 € | 848 854 € | 2 363 506 € | 1 919 199 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 5 280 833 € | 1 960 996 € | 3 319 837 € | 2 905 163 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LE CARRE · SIREN 422185397 · exercice clos le 31/03/2025
| 31/03/2025 | 31/03/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 45 000 € | 45 000 € |
| Réserve légaleDD | 4 500 € | 4 500 € |
| Autres réservesDG | 1 586 359 € | 1 193 210 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 965 414 € | 993 148 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 2 601 274 € | 2 235 859 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 140 205 € | 140 205 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 70 046 € | 97 907 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 459 853 € | 371 850 € |
| Autres dettesEA | 23 881 € | 51 266 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 24 579 € | 8 074 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 718 564 € | 669 303 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 3 319 837 € | 2 905 163 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
LE CARRE · SIREN 422185397 · exercice clos le 31/03/2025
| Compte de résultat | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 156 627 € | 71 081 € |
| Production vendue de servicesFG | 2 802 635 € | 2 753 267 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 2 959 262 € | 2 824 349 € |
| Subventions d'exploitationFO | 1 000 € | 5 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 92 577 € | 78 838 € |
| Autres produitsFQ | 24 € | 35 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 3 052 864 € | 2 908 224 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 300 476 € | 94 083 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | -152 154 € | -23 001 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 8 514 € | 9 151 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -543 € | -949 € |
| Autres achats et charges externesFW | 537 496 € | 509 002 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 28 934 € | 28 884 € |
| Salaires et traitementsFY | 1 059 072 € | 1 036 313 € |
| Charges socialesFZ | 576 363 € | 562 022 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 32 279 € | 25 456 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 106 686 € | 114 276 € |
| Autres chargesGE | 470 501 € | 546 623 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 2 967 626 € | 2 901 864 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 85 238 € | 6 359 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 1 114 169 € | 1 137 620 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 694 € | 1 079 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 14 931 € | 5 097 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesGM | 27 280 € | 51 207 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 1 157 073 € | 1 195 005 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisionsGQ | 270 686 € | 188 657 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 3 925 € | 4 685 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 274 611 € | 193 342 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 882 463 € | 1 001 662 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 967 701 € | 1 008 021 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 1 876 € | 694 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 56 522 € | 1 650 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 58 398 € | 2 344 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 60 985 € | 17 216 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 60 985 € | 17 216 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -2 586 € | -14 872 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | -300 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 4 268 335 € | 4 105 573 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 3 302 921 € | 3 112 424 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 965 414 € | 993 148 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
LE CARRE · SIREN 422185397 · exercice clos le 31/03/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 965 414 € | 993 148 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 295 538 € | 224 770 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 1 260 952 € | 1 217 918 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -527 983 € | -184 697 € |
| Stocks | -152 698 € | -23 951 € |
| Créances clients | -347 424 € | -107 454 € |
| Dettes fournisseurs | -27 861 € | -53 292 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 732 969 € | 1 033 221 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -231 879 € | -232 271 € |
| Incorporelles | -16 820 € | 248 € |
| Corporelles | 4 862 € | -80 416 € |
| Financières | -219 923 € | -152 103 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -231 879 € | -232 271 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -599 999 € | -499 499 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -599 999 € | -499 500 € |
| Autres variations | 0 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 168 112 € | -6 414 € |
| Autres éléments de passif | 77 122 € | -109 177 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -354 765 € | -615 090 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 146 325 € | 185 860 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 1 206 743 € | 1 020 883 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 353 066 € | 1 206 743 € |
| Variation constatée au bilan | 146 323 € | 185 860 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
LE CARRE · SIREN 422185397 · exercice clos le 31/03/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 2 959 262 € | 2 824 349 € |
| Achats consommés | -156 293 € | -79 284 € |
| Marge brute | 2 802 969 € | 2 745 065 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 5 000 € |
| Autres achats et charges externes | -537 496 € | -509 002 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 2 266 473 € | 2 241 063 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -28 934 € | -28 884 € |
| Charges de personnel | -1 635 435 € | -1 598 335 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 602 104 € | 613 844 € |
| Reprises et transferts de charges | 92 577 € | 78 838 € |
| Autres produits | 24 € | 35 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -138 965 € | -139 732 € |
| Autres charges | -470 501 € | -546 623 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 85 238 € | 6 359 € |
| Résultat financier | 882 463 € | 1 001 662 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 967 701 € | 1 008 021 € |
| Résultat exceptionnel | -2 586 € | -14 872 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 300 € | — |
| RÉSULTAT NET | 965 414 € | 993 148 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 965 415 € | 993 149 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 965 414 € | 993 148 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
LE CARRE · SIREN 422185397 · exercice clos le 31/03/2025
| Ratios | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 843 656 € | 377 561 € |
| Actifs à court terme | 2 196 722 € | 1 584 304 € |
| Actif immobilisé brut | 2 068 473 € | 1 836 592 € |
| Actif immobilisé net | 956 331 € | 985 961 € |
| Capitaux permanents | 2 741 479 € | 2 376 064 € |
| Passif circulant | 553 780 € | 521 023 € |
| Autonomie financière | 78.4 % | 77.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 94.9 % | 94.1 % |
| Couverture des emplois stables | 2.87 | 2.41 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 42.7 % | 44.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 32.6 % | 35.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 37.1 % | 44.4 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -1 353 066 € | -1 206 743 € |
| Ratio d'endettement | -52.0 % | -54.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 1 785 148 € | 1 390 103 € |
| Besoin en fonds de roulement | 289 876 € | -143 462 € |
| Trésorerie nette | 1 495 272 € | 1 533 565 € |
| Liquidité générale | 1.52 | 0.72 |
| Délai de règlement clients (jours) | 98 j | 54 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 10 j | 15 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.