SIREN 412804841 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 19 818 € | 0 € | 19 818 € | 19 818 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 13 707 € | 8 964 € | 4 744 € | 5 340 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 138 584 € | 73 558 € | 65 027 € | 54 683 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 100 € | 0 € | 100 € | 30 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 172 210 € | 82 521 € | 89 689 € | 79 871 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 5 668 € | 0 € | 5 668 € | 4 224 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 59 299 € | 0 € | 59 299 € | 20 106 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 311 960 € | 0 € | 311 960 € | 151 319 € |
| Autres créancesBZ | 92 187 € | 0 € | 92 187 € | 5 305 € |
| DisponibilitésCF | 396 434 € | 0 € | 396 434 € | 191 937 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 22 676 € | 0 € | 22 676 € | 6 649 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 888 224 € | 0 € | 888 224 € | 379 540 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 060 434 € | 82 521 € | 977 913 € | 459 411 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ETABLISSEMENT LALIGANT · SIREN 412804841 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 7 622 € | 7 622 € |
| Réserve légaleDD | 762 € | 762 € |
| Autres réservesDG | 12 275 € | 12 275 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 55 240 € | 157 947 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 75 900 € | 178 606 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 3 881 € | 5 611 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 0 € | 1 753 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 71 485 € | 41 126 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 73 225 € | 60 371 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 753 422 € | 171 943 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 902 014 € | 280 805 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 977 913 € | 459 411 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ETABLISSEMENT LALIGANT · SIREN 412804841 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 317 628 € | 155 543 € |
| Actifs à court terme | 714 062 € | 347 480 € |
| Actif immobilisé brut | 172 209 € | 145 427 € |
| Actif immobilisé net | 89 689 € | 79 871 € |
| Capitaux permanents | 79 781 € | 184 217 € |
| Passif circulant | 144 710 € | 101 497 € |
| Autonomie financière | 7.8 % | 38.9 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 95.1 % | 97.0 % |
| Couverture des emplois stables | 0.89 | 2.31 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 45.8 % | 47.8 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -396 434 € | -191 937 € |
| Ratio d'endettement | -522.3 % | -107.5 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -9 908 € | 104 346 € |
| Besoin en fonds de roulement | 172 918 € | 54 046 € |
| Trésorerie nette | -182 826 € | 50 300 € |
| Liquidité générale | 2.19 | 1.53 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.