SIREN 404700700 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2018
| 31/03/2018 | 31/03/2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 494 € | 494 € | — | — |
| Fonds commercialAH | 114 262 € | — | 114 262 € | 114 262 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 32 056 € | 28 830 € | 3 225 € | 1 203 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 151 758 € | 139 146 € | 12 612 € | 19 917 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 298 571 € | 168 470 € | 130 100 € | 135 384 € |
| MarchandisesBT | 55 332 € | — | 55 332 € | 58 451 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 39 335 € | — | 39 335 € | 24 536 € |
| Autres créancesBZ | 87 595 € | — | 87 595 € | 7 822 € |
| DisponibilitésCF | 78 910 € | — | 78 910 € | 82 694 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 4 888 € | — | 4 888 € | 7 543 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 266 061 € | — | 266 061 € | 181 049 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 564 633 € | 168 470 € | 396 162 € | 316 434 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SARL GARAGE MATHIEN · SIREN 404700700 · exercice clos le 31/03/2018
| 31/03/2018 | 31/03/2017 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légaleDD | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réservesDG | 128 563 € | 258 890 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 2 015 € | -55 660 € |
| Subventions d'investissementDJ | 1 917 € | 3 838 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 148 995 € | 223 568 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 74 772 € | 49 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 106 019 € | 32 355 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 42 925 € | 39 173 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 21 539 € | 20 337 € |
| Autres dettesEA | 1 911 € | 949 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 247 167 € | 92 865 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 396 162 € | 316 434 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SARL GARAGE MATHIEN · SIREN 404700700 · exercice clos le 31/03/2018
| Ratios | 31/03/2018 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 94 667 € |
| Actifs à court terme | 173 577 € |
| Actif immobilisé brut | 298 570 € |
| Actif immobilisé net | 130 099 € |
| Capitaux permanents | 329 786 € |
| Passif circulant | 66 375 € |
| Autonomie financière | 37.6 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 45.2 % |
| Couverture des emplois stables | 2.53 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 8.6 % |
| Rentabilité | |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -4 138 € |
| Ratio d'endettement | -2.8 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 199 687 € |
| Besoin en fonds de roulement | 28 292 € |
| Trésorerie nette | 171 395 € |
| Liquidité générale | 1.43 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.