SIREN 381099720 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/07/2024
| 31/07/2024 | 31/07/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 1 200 € | 1 200 € | 0 € | 0 € |
| ConstructionsAP | 59 836 € | 49 004 € | 10 833 € | 14 604 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 53 629 € | 53 131 € | 498 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 23 558 € | 15 311 € | 8 247 € | 10 948 € |
| Autres participationsCU | 358 € | 0 € | 358 € | 358 € |
| Autres titres immobilisésBD | 215 € | 0 € | 215 € | 215 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 138 796 € | 118 645 € | 20 151 € | 26 125 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 5 584 € | 0 € | 5 584 € | 7 028 € |
| Produits intermédiaires et finisBR | 71 243 € | 0 € | 71 243 € | 64 979 € |
| MarchandisesBT | 44 819 € | 0 € | 44 819 € | 46 903 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 0 € | 0 € | 0 € | 140 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 59 256 € | 1 937 € | 57 320 € | 78 935 € |
| Autres créancesBZ | 280 296 € | 0 € | 280 296 € | 178 830 € |
| DisponibilitésCF | 41 491 € | 0 € | 41 491 € | 69 935 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 4 312 € | 0 € | 4 312 € | 4 129 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 507 002 € | 1 937 € | 505 065 € | 450 877 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 645 798 € | 120 582 € | 525 216 € | 477 002 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LANGLOIS PERE ET FILS · SIREN 381099720 · exercice clos le 31/07/2024
| 31/07/2024 | 31/07/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 7 622 € | 7 622 € |
| Réserve légaleDD | 762 € | 762 € |
| Autres réservesDG | 347 856 € | 266 508 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 61 331 € | 81 348 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 417 572 € | 356 241 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 44 771 € | 49 982 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 13 934 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 848 € | 235 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 22 799 € | 29 146 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 25 053 € | 41 257 € |
| Autres dettesEA | 238 € | 140 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 107 644 € | 120 761 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 525 216 € | 477 002 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
LANGLOIS PERE ET FILS · SIREN 381099720 · exercice clos le 31/07/2024
| Ratios | 31/07/2024 | 31/07/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 178 966 € | 197 845 € |
| Actifs à court terme | 220 457 € | 267 780 € |
| Actif immobilisé brut | 138 796 € | 137 646 € |
| Actif immobilisé net | 20 151 € | 26 125 € |
| Capitaux permanents | 476 277 € | 406 223 € |
| Passif circulant | 48 090 € | 70 543 € |
| Autonomie financière | 79.5 % | 74.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 87.7 % | 87.7 % |
| Couverture des emplois stables | 23.64 | 15.55 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 14.3 % | 18.8 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 3 280 € | -19 953 € |
| Ratio d'endettement | 0.8 % | -5.6 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 456 126 € | 380 098 € |
| Besoin en fonds de roulement | 130 876 € | 127 302 € |
| Trésorerie nette | 325 250 € | 252 796 € |
| Liquidité générale | 3.72 | 2.8 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.