SIREN 351941018 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 53 405 € | 53 405 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercialAH | 407 731 € | 294 364 € | 113 367 € | 113 367 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporellesAL | 0 € | 0 € | 0 € | 697 569 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 408 269 € | 22 885 € | 385 384 € | 385 384 € |
| ConstructionsAP | 2 306 495 € | 885 281 € | 1 421 214 € | 1 510 764 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 4 685 848 € | 2 795 422 € | 1 890 425 € | 776 025 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 516 195 € | 320 546 € | 195 648 € | 119 568 € |
| Immobilisations en coursAV | 127 656 € | 0 € | 127 656 € | 64 815 € |
| Autres participationsCU | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | — |
| PrêtsBF | 66 998 € | 0 € | 66 998 € | 66 998 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 7 719 € | 0 € | 7 719 € | 7 719 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 8 590 315 € | 4 371 904 € | 4 218 411 € | 3 742 209 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 827 649 € | 0 € | 827 649 € | 730 961 € |
| Produits intermédiaires et finisBR | 690 560 € | 0 € | 690 560 € | 630 032 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 2 350 € | 0 € | 2 350 € | 14 130 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 337 326 € | 2 285 € | 1 335 041 € | 1 033 410 € |
| Autres créancesBZ | 1 036 755 € | 0 € | 1 036 755 € | 435 117 € |
| DisponibilitésCF | 370 068 € | 0 € | 370 068 € | 241 291 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 21 211 € | 0 € | 21 211 € | 13 333 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 4 285 919 € | 2 285 € | 4 283 634 € | 3 098 273 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 12 876 234 € | 4 374 188 € | 8 502 045 € | 6 840 482 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SOCIETE NOUVELLE UTP · SIREN 351941018 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 459 200 € | 459 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 645 065 € | 645 065 € |
| Réserve légaleDD | 54 212 € | 54 212 € |
| Autres réservesDG | 928 815 € | 580 006 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 85 086 € | 348 808 € |
| Subventions d'investissementDJ | 625 037 € | 285 515 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 2 797 414 € | 2 372 806 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 2 350 147 € | 1 708 091 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 1 246 219 € | 1 011 294 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 3 768 € | 7 887 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 512 378 € | 1 054 434 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 535 568 € | 580 697 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 45 048 € | 98 622 € |
| Autres dettesEA | 11 504 € | 6 651 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 5 704 631 € | 4 467 676 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 8 502 045 € | 6 840 482 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 13 820 991 € | 13 520 779 € |
| Production vendue de servicesFG | 310 215 € | 79 417 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 14 131 206 € | 13 600 196 € |
| Production stockéeFM | 60 528 € | -167 307 € |
| Subventions d'exploitationFO | 11 387 € | 141 323 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 196 849 € | 29 502 € |
| Autres produitsFQ | 2 012 € | 708 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 14 401 982 € | 13 604 422 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 7 893 899 € | 7 031 078 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 13 882 € | -131 458 € |
| Autres achats et charges externesFW | 3 556 946 € | 3 539 994 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 107 745 € | 114 748 € |
| Salaires et traitementsFY | 1 699 669 € | 1 641 209 € |
| Charges socialesFZ | 628 997 € | 550 804 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 413 992 € | 316 864 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 0 € | 110 570 € |
| Autres chargesGE | 1 121 € | 6 853 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 14 316 249 € | 13 180 662 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 85 733 € | 423 760 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 4 008 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 4 008 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 73 046 € | 31 339 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 73 046 € | 31 339 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -69 038 € | -31 339 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 16 694 € | 392 421 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 89 956 € | 53 745 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 89 956 € | 53 745 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 2 858 € | 6 435 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 0 € | 12 073 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 2 858 € | 18 508 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 87 098 € | 35 237 € |
| Impôts et résultat | ||
| Participation des salariés aux résultatsHJ | 0 € | -19 160 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 18 706 € | 98 010 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 14 495 946 € | 13 658 167 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 14 410 860 € | 13 309 358 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 85 086 € | 348 808 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 85 086 € | 348 808 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 229 485 € | -435 382 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 314 571 € | -86 574 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 109 666 € | -180 598 € |
| Stocks | -46 646 € | 35 849 € |
| Créances clients | -301 632 € | 120 939 € |
| Dettes fournisseurs | 457 944 € | -337 386 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 424 237 € | -267 172 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -816 258 € | -1 441 046 € |
| Incorporelles | 697 569 € | -647 122 € |
| Corporelles | -1 503 828 € | -811 426 € |
| Financières | -10 000 € | 17 502 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -816 258 € | -1 441 046 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 339 522 € | -60 207 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 339 522 € | -60 207 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 1 € | 0 € |
| Autres variations | -1 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 642 056 € | 197 405 € |
| Variation des autres dettes financières | 234 925 € | 1 011 294 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | -53 574 € | 35 898 € |
| Autres éléments d'actif | -597 736 € | -65 597 € |
| Autres éléments de passif | -44 396 € | 9 459 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 520 797 € | 1 128 252 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 128 776 € | -579 966 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 241 291 € | 821 257 € |
| Trésorerie à la clôture | 370 068 € | 241 291 € |
| Variation constatée au bilan | 128 777 € | -579 966 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 14 131 206 € | 13 600 196 € |
| Achats consommés | -7 907 781 € | -6 899 620 € |
| Marge brute | 6 223 425 € | 6 700 576 € |
| Production stockée et immobilisée | 60 528 € | -167 307 € |
| Subventions d'exploitation | 11 387 € | 141 323 € |
| Autres achats et charges externes | -3 556 946 € | -3 539 994 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 2 738 394 € | 3 134 598 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -107 745 € | -114 748 € |
| Charges de personnel | -2 328 666 € | -2 192 013 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 301 983 € | 827 837 € |
| Reprises et transferts de charges | 196 849 € | 29 502 € |
| Autres produits | 2 012 € | 708 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -413 992 € | -427 434 € |
| Autres charges | -1 121 € | -6 853 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 85 733 € | 423 760 € |
| Résultat financier | -69 038 € | -31 339 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 16 694 € | 392 421 € |
| Résultat exceptionnel | 87 098 € | 35 237 € |
| Participation des salariés | 0 € | 19 160 € |
| Impôts sur les bénéfices | -18 706 € | -98 010 € |
| RÉSULTAT NET | 85 086 € | 348 808 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 85 086 € | 348 808 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 85 086 € | 348 808 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 2 853 250 € | 2 394 403 € |
| Actifs à court terme | 3 223 318 € | 2 635 694 € |
| Actif immobilisé brut | 8 590 316 € | 7 774 057 € |
| Actif immobilisé net | 4 218 411 € | 3 742 209 € |
| Capitaux permanents | 6 393 780 € | 5 092 191 € |
| Passif circulant | 2 059 450 € | 1 641 782 € |
| Autonomie financière | 32.9 % | 34.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 43.8 % | 46.6 % |
| Couverture des emplois stables | 1.52 | 1.36 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 50.0 % | 43.7 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 0.6 % | 2.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 3.0 % | 14.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 1 980 079 € | 1 466 800 € |
| Ratio d'endettement | 70.8 % | 61.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 2 175 369 € | 1 349 982 € |
| Besoin en fonds de roulement | 793 800 € | 752 621 € |
| Trésorerie nette | 1 381 569 € | 597 361 € |
| Liquidité générale | 1.39 | 1.46 |
| Délai de règlement clients (jours) | 41 j | 33 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 47 j | 34 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.