SIREN 351219084 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 7 839 € | 6 321 € | 1 518 € | 574 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 9 317 € | 7 491 € | 1 826 € | 371 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 2 440 € | — | 2 440 € | 2 440 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 19 595 € | 13 812 € | 5 783 € | 3 384 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 2 060 € | — | 2 060 € | 2 088 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 63 032 € | — | 63 032 € | 42 235 € |
| Autres créancesBZ | 45 110 € | — | 45 110 € | 65 982 € |
| DisponibilitésCF | 140 356 € | — | 140 356 € | 154 034 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 3 811 € | — | 3 811 € | 6 660 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 254 369 € | — | 254 369 € | 270 999 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 273 964 € | 13 812 € | 260 152 € | 274 383 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 7 622 € | 7 622 € |
| Réserve légaleDD | 762 € | 762 € |
| Report à nouveauDH | 217 507 € | 244 833 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -24 328 € | -27 326 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 201 564 € | 225 892 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 183 € | 150 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 24 281 € | 21 590 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 33 834 € | 26 178 € |
| Autres dettesEA | 289 € | 574 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 58 588 € | 48 491 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 260 152 € | 274 383 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 1 813 € | 684 € |
| Production vendue de servicesFG | 283 146 € | 263 518 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 284 959 € | 264 201 € |
| Subventions d'exploitationFO | 3 000 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 2 133 € | 2 360 € |
| Autres produitsFQ | 4 € | 29 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 290 097 € | 266 591 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 511 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 63 936 € | 56 395 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 28 € | -262 € |
| Autres achats et charges externesFW | 141 129 € | 123 682 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 2 200 € | 1 661 € |
| Salaires et traitementsFY | 90 566 € | 93 846 € |
| Charges socialesFZ | 12 362 € | 19 039 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 571 € | 467 € |
| Autres chargesGE | 3 333 € | 3 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 314 637 € | 294 831 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -24 540 € | -28 240 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 230 € | 509 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 230 € | 509 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 230 € | 509 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -24 310 € | -27 731 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 18 € | 52 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 18 € | 52 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -18 € | -52 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | — | -457 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 290 327 € | 267 100 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 314 655 € | 294 426 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -24 328 € | -27 326 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 284 959 € |
| Achats consommés | -64 475 € |
| Marge brute | 220 484 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | 3 000 € |
| Autres achats et charges externes | -141 129 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 82 355 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 200 € |
| Charges de personnel | -102 928 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -22 773 € |
| Reprises et transferts de charges | 2 133 € |
| Autres produits | 4 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -571 € |
| Autres charges | -3 333 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -24 540 € |
| Résultat financier | 230 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -24 310 € |
| Résultat exceptionnel | -18 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | — |
| RÉSULTAT NET | -24 328 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -24 328 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -24 328 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2020 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 65 092 € |
| Actifs à court terme | 205 448 € |
| Actif immobilisé brut | 19 596 € |
| Actif immobilisé net | 5 784 € |
| Capitaux permanents | 201 747 € |
| Passif circulant | 58 404 € |
| Autonomie financière | 77.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.9 % |
| Couverture des emplois stables | 34.88 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 19.5 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | -8.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -12.1 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -140 173 € |
| Ratio d'endettement | -69.5 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 195 963 € |
| Besoin en fonds de roulement | 6 688 € |
| Trésorerie nette | 189 275 € |
| Liquidité générale | 1.11 |
| Délai de règlement clients (jours) | 97 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 37 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.