SIREN 324369727 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 950 € | 238 € | 713 € | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 25 879 € | 10 151 € | 15 728 € | 21 054 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 26 829 € | 10 389 € | 16 440 € | 21 054 € |
| Produits intermédiaires et finisBR | 2 029 873 € | 0 € | 2 029 873 € | 1 838 867 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 237 600 € | 0 € | 237 600 € | — |
| Autres créancesBZ | 43 958 € | 0 € | 43 958 € | 58 184 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 1 175 € | 0 € | 1 175 € | 602 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 2 312 606 € | 0 € | 2 312 606 € | 1 897 653 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 339 435 € | 10 389 € | 2 329 047 € | 1 918 707 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
AQUITERRE · SIREN 324369727 · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 124 500 € | 124 500 € |
| Réserve légaleDD | 12 620 € | 12 620 € |
| Autres réservesDG | 218 134 € | 218 134 € |
| Report à nouveauDH | -474 379 € | -193 209 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 2 287 € | -281 170 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -116 838 € | -119 125 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 179 783 € | 179 783 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 179 783 € | 179 783 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 1 162 269 € | 821 955 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 692 020 € | 692 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 330 865 € | 301 305 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 80 948 € | 40 080 € |
| Autres dettesEA | 0 € | 2 710 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 2 266 102 € | 1 858 050 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 2 329 047 € | 1 918 707 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
AQUITERRE · SIREN 324369727 · exercice clos le 30/09/2025
| Compte de résultat | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 107 083 € | 176 458 € |
| Production vendue de servicesFG | 198 000 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 305 083 € | 176 458 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 179 783 € | 179 783 € |
| Autres produitsFQ | 259 € | 6 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 485 125 € | 356 247 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 286 258 € | 576 096 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -191 006 € | -423 182 € |
| Autres achats et charges externesFW | 30 168 € | 36 718 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 36 827 € | 37 711 € |
| Salaires et traitementsFY | 71 820 € | 71 727 € |
| Charges socialesFZ | 36 516 € | 36 754 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 5 564 € | 4 625 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 179 783 € | 179 783 € |
| Autres chargesGE | 2 € | 5 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 455 931 € | 520 237 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 29 194 € | -163 990 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | — | 2 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 0 € | 2 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | — | 33 983 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 26 907 € | 33 983 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -26 907 € | -33 981 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 2 287 € | -197 971 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 94 000 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 0 € | 94 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 0 € | -94 000 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 0 € | -10 801 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 485 125 € | 356 249 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 482 837 € | 637 419 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 2 287 € | -281 170 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
AQUITERRE · SIREN 324369727 · exercice clos le 30/09/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 2 287 € | -281 170 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 5 564 € | 4 625 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 7 851 € | -276 545 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -399 046 € | -391 205 € |
| Stocks | -191 006 € | -423 182 € |
| Créances clients | -237 600 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 29 560 € | 31 977 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -391 195 € | -667 750 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -950 € | -24 750 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -950 € | -24 750 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -950 € | -24 750 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 340 314 € | -58 329 € |
| Variation des autres dettes financières | 20 € | 692 000 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 13 653 € | 34 307 € |
| Autres éléments de passif | 38 158 € | 24 522 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 392 145 € | 692 500 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 0 € | 0 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 0 € | 0 € |
| Trésorerie à la clôture | 0 € | 0 € |
| Variation constatée au bilan | 0 € | 0 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
AQUITERRE · SIREN 324369727 · exercice clos le 30/09/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 305 083 € | 176 458 € |
| Achats consommés | -95 252 € | -152 914 € |
| Marge brute | 209 831 € | 23 544 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -30 168 € | -36 718 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 179 663 € | -13 174 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -36 827 € | -37 711 € |
| Charges de personnel | -108 336 € | -108 481 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 34 500 € | -159 366 € |
| Reprises et transferts de charges | 179 783 € | 179 783 € |
| Autres produits | 259 € | 6 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -185 347 € | -184 408 € |
| Autres charges | -2 € | -5 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 29 194 € | -163 990 € |
| Résultat financier | -26 907 € | -33 981 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 287 € | -197 971 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -94 000 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 10 801 € |
| RÉSULTAT NET | 2 287 € | -281 170 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 2 287 € | -281 170 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 2 287 € | -281 170 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
AQUITERRE · SIREN 324369727 · exercice clos le 30/09/2025
| Ratios | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 2 267 473 € | 1 838 867 € |
| Actifs à court terme | 2 267 473 € | 1 838 867 € |
| Actif immobilisé brut | 26 829 € | 25 879 € |
| Actif immobilisé net | 16 441 € | 21 054 € |
| Capitaux permanents | 1 917 234 € | 1 574 613 € |
| Passif circulant | 411 813 € | 344 095 € |
| Autonomie financière | -5.0 % | -6.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -6.1 % | -7.6 % |
| Couverture des emplois stables | 116.61 | 74.79 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 61.3 % | 81.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 0.7 % | -159.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -2.0 % | 236.0 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 1 162 269 € | 821 955 € |
| Ratio d'endettement | -994.8 % | -690.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 1 900 793 € | 1 553 559 € |
| Besoin en fonds de roulement | 1 855 660 € | 1 494 772 € |
| Trésorerie nette | 45 133 € | 58 787 € |
| Liquidité générale | 5.51 | 5.34 |
| Délai de règlement clients (jours) | 341 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 475 j | 748 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.