SIREN 059200766 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2023
| 31/10/2023 | 31/10/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 87 331 € | 87 331 € | 0 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 288 285 € | 82 479 € | 205 806 € | 205 806 € |
| ConstructionsAP | 1 259 811 € | 624 382 € | 635 429 € | 685 240 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 148 163 € | 148 163 € | 0 € | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 84 407 € | 84 407 € | 0 € | — |
| Autres immobilisations financièresBH | 30 € | 0 € | 30 € | 30 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 868 029 € | 1 026 764 € | 841 265 € | 891 076 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 159 863 € | 0 € | 159 863 € | 152 866 € |
| Autres créancesBZ | 8 121 € | 0 € | 8 121 € | 4 001 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 177 810 € | 0 € | 177 810 € | 177 810 € |
| DisponibilitésCF | 142 016 € | 0 € | 142 016 € | 211 156 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 11 435 € | 0 € | 11 435 € | 10 813 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 499 247 € | 0 € | 499 247 € | 556 648 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 367 277 € | 1 026 764 € | 1 340 512 € | 1 447 725 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA · SIREN 059200766 · exercice clos le 31/10/2023
| 31/10/2023 | 31/10/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 644 950 € | 644 950 € |
| Réserve légaleDD | 64 495 € | 64 495 € |
| Autres réservesDG | 84 978 € | 184 978 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 252 748 € | 264 092 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 1 047 172 € | 1 158 516 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 15 653 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 95 158 € | 90 895 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 9 774 € | 8 048 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 59 446 € | 66 570 € |
| Autres dettesEA | 7 052 € | — |
| Produits constatés d'avanceEB | 121 908 € | 108 040 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 293 340 € | 289 208 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 340 512 € | 1 447 725 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA · SIREN 059200766 · exercice clos le 31/10/2023
| Compte de résultat | 31/10/2023 | 31/10/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 583 389 € | 557 723 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 583 389 € | 557 723 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 36 857 € | 34 719 € |
| Autres produitsFQ | 3 € | 4 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 620 251 € | 592 447 € |
| Autres achats et charges externesFW | 120 569 € | 64 429 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 52 901 € | 50 823 € |
| Salaires et traitementsFY | 48 834 € | 51 483 € |
| Charges socialesFZ | 17 107 € | 18 357 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 49 811 € | 55 941 € |
| Autres chargesGE | 58 € | 48 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 289 282 € | 241 082 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 330 968 € | 351 365 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 725 € | 1 792 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 725 € | 1 792 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -725 € | -1 791 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 330 243 € | 349 573 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 2 173 € | 3 663 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 2 173 € | 3 663 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 91 € | 35 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 91 € | 35 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 2 082 € | 3 628 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 79 577 € | 89 109 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 622 424 € | 596 112 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 369 675 € | 332 019 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 252 748 € | 264 092 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA · SIREN 059200766 · exercice clos le 31/10/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 31/10/2023 | 31/10/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 252 748 € | 264 092 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 49 811 € | 5 604 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 302 559 € | 269 696 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -5 271 € | -39 855 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -6 997 € | -31 627 € |
| Dettes fournisseurs | 1 726 € | -8 228 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 297 288 € | 229 841 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 50 403 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 50 338 € |
| Financières | 0 € | 66 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 50 403 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -364 092 € | -205 352 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -364 092 € | -205 352 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -15 653 € | -58 658 € |
| Variation des autres dettes financières | 4 263 € | 6 744 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -4 742 € | 368 € |
| Autres éléments de passif | 13 796 € | 25 405 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -366 428 € | -231 493 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -69 140 € | 48 751 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 388 966 € | 340 215 € |
| Trésorerie à la clôture | 319 826 € | 388 966 € |
| Variation constatée au bilan | -69 140 € | 48 751 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA · SIREN 059200766 · exercice clos le 31/10/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/10/2023 | 31/10/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 583 389 € | 557 723 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 583 389 € | 557 723 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -120 569 € | -64 429 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 462 820 € | 493 294 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -52 901 € | -50 823 € |
| Charges de personnel | -65 941 € | -69 840 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 343 978 € | 372 631 € |
| Reprises et transferts de charges | 36 857 € | 34 719 € |
| Autres produits | 3 € | 4 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -49 811 € | -55 941 € |
| Autres charges | -58 € | -48 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 330 968 € | 351 365 € |
| Résultat financier | -725 € | -1 791 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 330 243 € | 349 573 € |
| Résultat exceptionnel | 2 082 € | 3 628 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -79 577 € | -89 109 € |
| RÉSULTAT NET | 252 748 € | 264 092 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 252 748 € | 264 092 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 252 748 € | 264 092 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
ETABLISSEMENTS ALBERT ET COMPAGNIE SA · SIREN 059200766 · exercice clos le 31/10/2023
| Ratios | 31/10/2023 | 31/10/2022 |
|---|---|---|
| Actif circulant | 159 863 € | 152 866 € |
| Actifs à court terme | 479 689 € | 541 832 € |
| Actif immobilisé brut | 1 868 027 € | 1 868 027 € |
| Actif immobilisé net | 841 265 € | 891 076 € |
| Capitaux permanents | 1 142 330 € | 1 265 064 € |
| Passif circulant | 76 272 € | 74 618 € |
| Autonomie financière | 78.1 % | 80.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 91.7 % | 91.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 24.1 % | 22.8 % |
| Taux de marge nette | 43.3 % | 47.4 % |
| Dette bancaire nette | -319 826 € | -373 313 € |
| Ratio d'endettement | -30.5 % | -32.2 % |
| Fonds de roulement net global | 301 065 € | 373 988 € |
| Besoin en fonds de roulement | 83 591 € | 78 248 € |
| Trésorerie nette | 217 474 € | 295 740 € |
| Liquidité générale | 2.1 | 2.05 |
| Couverture des emplois stables | 1.36 | 1.42 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 47.2 % | 50.0 % |
| Délai de règlement clients (jours) | 120 j | 120 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 7 j | 6 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.